證券代碼：603822 股票簡稱：嘉澳環保編號：2022-051
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債券代碼：113502 債券簡稱：嘉澳轉債
浙江嘉澳環保科技股份有限公司
關于聘任公司董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江嘉澳環保科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年6月6日召開第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任吳逸敏先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
吳逸敏先生（簡歷附后）具備履職的專業知識、管理能力及工作經驗，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規所規定的不得擔任董事會秘書的情形。吳逸敏先生暫未取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其承諾將參加上交所舉辦的最近一期董事會秘書資格培訓。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第五屆第二十三次會議相關事項的獨立意見》。手提袋
董事會秘書聯系方式如下：
聯系：0573-88623001
傳真：0573-88623119
郵箱：info@jiaaohuanbao.com
聯系地址：浙江省桐鄉市經濟開發區一期工業區崇福大道761號
特此公告。
浙江嘉澳環保科技股份有限公司董事會
2022年6月7日
附件
吳逸敏先生
1990年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。曾任上海財瑞會計師事務所有限公司審計經理，眾華會計師事務所(特殊普通合伙)審計經理，上海衡益特陶新材料有限公司財務總監，上海浦公檢測技術股份有限公司財務總監，現任浙江嘉澳環保科技股份有限公司財務總監。
證券代碼：603822 股票簡稱：嘉澳環保 編號：2022-052
債券代碼：113502 債券簡稱：嘉澳轉債
浙江嘉澳環保科技股份有限公司
關于開展2022年外匯衍生品交易業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江嘉澳環保科技股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于開展2022年外匯衍生品交易業務的議案》。為有效化解進出口業務衍生的外匯資產和負債面臨的匯率或利率風險，并通過外匯衍生品來規避匯率和利率風險，實現整體外匯衍生品業務規模與公司實際進出口業務量規模相適應，結合目前外匯市場的變動趨勢，公司擬開展外匯衍生品交易業務，具體如下公告：手提袋
一、擬開展的外匯衍生品交易業務品種
本議案所稱外匯衍生品是指遠期、互換、期權等產品或上述產品的組合。衍生品的基礎資產包括匯率、利率、貨幣；既可采取實物交割，也可采取現金差價結算；既可采用保證金或擔保進行杠桿交易，也可采用無擔保、無抵押的信用交易。在人民幣匯率雙向波動及利率市場化的金融市場環境下，為規避進出口業務和相應衍生的外幣借款所面臨的匯率和利率風險，結合資金管理要求和日常經營需要，公司擬開展的外匯衍生品包括在以下范圍內：遠期結售匯、人民幣和其他外匯的掉期業務、遠期外匯買賣、外匯掉期、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權。
二、擬開展的外匯衍生品交易業務規模
根據公司2022年產能及近期原料價格估算，公司預計2022年全年進出口業務總量將達到2.5億美元，依照公司外匯相關進出口業務經營周期以及謹慎預測原則，預計2022年外匯衍生品交易業務總額不超過3000萬美元（其他幣種按當期匯率折算成美元匯總，進行平倉作的僅按建倉金額單邊計算該筆業務作金額），占公司2021度經審計凈資產的不到30%，故無需經公司股東大會審議批準，公司董事會授權公司相關部門開展此項業務，授權期限為董事會審議通過后12個月。手提袋
三、開展外匯衍生品交易業務的準備情況
鑒于外匯衍生品交易業務與生產經營密切相關，公司董事會作為總決策機構，授權公司董事長批準日常外匯衍生品交易業務交易方案，明確財務部負責方案制定、交易命令執行和核算，采購部負責方案申請與執行，審計部門負責內控風險管理。公司各部門需嚴格按照公司制定的《外匯衍生品交易業務管理制度》中明確規定的外匯衍生品交易業務的風險控制、審議程序、后續管理等流程進行作。公司參與外匯衍生品交易業務的人員都已充分理解外匯衍生品交易業務的特點及風險，嚴格執行外匯衍生品交易業務的業務作和風險管理制度。
四、開展外匯衍生品交易業務的風險分析
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1、市場風險：在匯率或利率行情走勢與公司預期發生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率或利率成本后支出的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成潛在損失。
2、內部控制風險：外匯衍生品交易業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內部控制機制不完善而造成風險。手提袋
3、客戶或供應商違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，或支付給供應商的貨款后延，均會影響公司現金流量情況，從而可能使實際發生的現金流與已作的外匯衍生品業務期限或數額無法完全匹配。
4、回款預測風險：公司采購部通常根據采購訂單、客戶訂單和預計訂單進行付款、回款預測，但在實際執行過程中，供應商或客戶可能會調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不準，導致已作的外匯衍生品延期交割風險。
5、法律風險：因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。
五、公司采取的風險控制措施
1、公司董事會制定的《外匯衍生品交易業務管理制度》，規定公司不進行以投機為目的的外匯衍生品交易，所有外匯衍生品交易業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率或利率風險為目的。制度就公司業務作原則、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出了明確規定，該制度符合監管部門的有關要求，滿足實際作的需要，所制定的風險控制措施切實有效。手提袋
2、公司財務部、審計部門及采購部作為相關責任部門均有清晰的管理定位和職責，并且責任落實到人，通過分級管理，從根本上杜絕了單人或單獨部門作的風險，在有效地控制風險的前提下也提高了對風險的應對速度。
3、公司僅與具有合法資質的大型商業銀行開展外匯衍生品交易業務，密切跟蹤相關領域的法律法規，規避可能產生的法律風險。
六、公允價值分析
公司按照《企業會計準則第22條—金融工具確認和計量》第七章公允價值確定進行確認計量，公允價值基本按照銀行、路透系統等定價服務機構等提供或獲得的價格厘定，企業每月均進行公允價值計量與確認。
七、會計政策及核算原則
公司根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——套期保值》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的外匯衍生品交易業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。
八、獨立董事意見
為有效化解進出口業務衍生的外匯資產和負債面臨的匯率或利率風險，并通過外匯衍生品來規避匯率和利率風險，實現整體外匯衍生品業務規模與公司實際進出口業務量規模相適應，結合目前外匯市場的變動趨勢，公司開展外匯衍生品交易業務符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形；相關審批程序符合法律法規及《公司章程》、《公司外匯衍生品交易業務管理制度》等相關規定。因此，我們同意公司在本次董事會批準額度范圍內開展外匯衍生品交易業務。手提袋
特此公告。
浙江嘉澳環保科技股份有限公司董事會
2022年6月7日
證券代碼：603822 股票簡稱：嘉澳環保 編號：2022-050
債券代碼：113502 債券簡稱：嘉澳轉債
浙江嘉澳環保科技股份有限公司
第五屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江嘉澳環保科技股份有限公司（以下簡稱嘉澳環保或公司）第五屆董事會第二十三次會議于2022年6月6日以現場加通訊的方式召開，本次應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。公司第五屆董事會第二十三次會議通知已于2022年6月2日以電子郵件、傳真及通知等方式向全體董事送達。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議通過了以下議案：手提袋
1、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果為：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過《關于開展2022年外匯衍生品交易業務的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果為：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
浙江嘉澳環保科技股份有限公司董事會
2022年6月7日
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